Curva de juros DI: por que a bolsa cai quando o juro futuro sobe
Como a curva de juros DI futuro mexe com o preço das ações e dos fundos imobiliários: a ponte entre o juro longo e a taxa de desconto do valuation, por que varejo e construção sofrem mais que elétricas, e a diferença entre FIIs de tijolo, de papel IPCA e de papel CDI. Tudo com dados reais da B3, do choque de 26/10/2026 a um ano inteiro de pregões, e onde acompanhar os vértices DI1F27, DI1F29 e DI1F31 no Investorama. 👉 Acompanhe a Curva de Juros DI: investorama.com.br/pt/curva-juros-di Capítulos: 0:00 Abertura 0:27 Selic não é a curva 1:43 Da renda fixa ao valuation 3:11 Ações: cíclicas e defensivas 4:54 Fundos imobiliários: tijolo e papel 6:29 Um ano de curva e bolsa 7:38 Como ler a curva no dia a dia 8:09 Na prática: a página Curva de Juros DI Dados mostrados: curva de ajuste da B3 (DI1F29 de 12,64% em 23/10 para 15,22% em 26/10/2026) e fechamentos do COTAHIST da B3 de out/2025 a out/2026. Ibovespa medido pelo BOVA11 e IFIX pelo XFIX11 nos gráficos. Sensibilidade: regressão das variações diárias contra o DI1F29 em 263 pregões, sem 05/10, 26/10 e 27/10/2026. Os exemplos de valuation e de FII usam números redondos, só para ilustrar a conta. Conteúdo de estudo e análise, não é recomendação de investimento. Os ativos citados são exemplos do comportamento de cada setor no período, não indicação de compra ou venda. #CurvaDeJuros #DIFuturo #Ibovespa #FIIs #Investorama
