RAIL3

/Rumo S.A.

IndustrialsCNPJ: 02.387.241/0001-60BRL

R$ 18,851,45%

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Gráfico de Preços

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Recomendações de Analistas

Compra

Baseado em 15 analistas

Preço-alvo médio

R$ 19,31

Potencial

+2,4%

Mín: R$ 12,00•Máx: R$ 23,00

Múltiplos de Valuation

Enterprise Value

R$ 58,92 bi

EV/EBITDA

7,84x

Justo

EV/Receita

4,09x

P/L Futuro

13,97x

Justo

P/S (Preço/Vendas)

2,43x

P/L Atual

28,56x

Margens e Rentabilidade

Margem Bruta45,8%

Margem Operacional44,8%

Margem Líquida8,5%

Margem EBITDA52,2%

ROA

7,1%

Retorno s/ Ativos

ROE

8,8%

Retorno s/ PL

Crescimento

Crescimento da Receita

(YoY)

↑+6,2%

Crescimento do Lucro

(YoY)

↑+56,8%

Lucro Trimestral

(QoQ)

↑+56,9%

Risco Corporativo

Moderado

Score geral (1-10)

Auditoria

Conselho

Compensação

Dir. Acionistas

Beta

Volatilidade vs mercado

-0,12

Menos volátil

Dividendos

Dividend Yield

0,58%

Payout Ratio

16,42%

Payout Baixo

DY AnualR$ 0,11

DY Médio 5A

0,28%+0,3%

Última Ex-Data29 de abr. de 2026

Médias Móveis

Média 50 dias

Curto prazo

R$ 15,06

↑ Acima

Média 200 dias

Longo prazo

R$ 15,00

↑ Acima

Golden Cross (sinal de alta)

Volume Médio

10 dias

18,46M

3 meses

12,45M

Tendência+48,3%

Histórico de Proventos (12m)

Total últimos 12 meses:R$ 0,11

Evolução de Preço (12m)

R$ 18,85+22,70%

out. de 25Últimos 12 mesesout. de 26

Estudo de Sazonalidade

Desempenho mensal histórico do ativo nos últimos 11 anos. Ajuda a identificar padrões sazonais de comportamento.

11 Anos analisados

Retorno Médio (%)

Frequência de Alta (%)

Melhor Mês

Jul+5,5%

2º Melhor

Out+3,3%

Alta Frequência

Jul80%

Alta Frequência

Nov70%

Balanço Patrimonial

Período	Ativos Totais	Passivos	Patrimônio Líq.
2025	R$ 53.783.092.000	R$ 39.734.654.000	R$ 13.842.639.000
2024	R$ 50.593.023.000	R$ 35.657.868.000	R$ 14.731.244.000
2023	R$ 49.238.436.000	R$ 33.367.381.000	R$ 15.671.352.000
2022	R$ 45.951.745.000	R$ 30.541.295.000	R$ 15.191.169.000

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Sobre a Empresa

Rumo S.A., through its subsidiaries, engages in the rail logistics operation. The company operates through North Operations, South Operations, and Container Operations segments. The North Operations segment is involved in the railway, highway, and transshipment operations. The South Operations segment comprises of rail and transhipment operations in the area of Rumo Malha Sul and Rumo Malha Oeste concessions. The Container Operations segment engages in the rail and road transport, and container logistics and operations. It offers logistics services primarily for exporting commodities, including integrated solution for transportation, movement, storage, and shipment from the production centers to the main ports in the south and southeast of Brazil. The company was incorporated in 1997 and is headquartered in Curitiba, Brazil.

www.rumolog.com

Curitiba, PR

Dados de Mercado

Valor de MercadoR$ 34.983.006.208
Mín 52sMáx 52s
R$ 12,16R$ 19,37
Volume Médio27.207.500

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