MA
MATD3
Hospital Mater Dei S.A.HealthcareCNPJ: 16.676.520/0001-59BRL
Relatório (Preview)
Análise detalhada e completa sobre esta empresaEste relatório não é recomendação de investimento. É um estudo sobre a empresa.
Acesse relatórios completos da B3
Análises completas — MATD3 está disponível apenas para assinantes Premium.
Com Premium você tem acesso a relatórios detalhados de todas as empresas, com valuation e preço justo.
Gráfico de Preços
Dados fornecidos por TradingView
Carregando gráfico...
Recomendações de Analistas
Compra
Baseado em 9 analistas
Preço-alvo médio
R$ 7,22
Potencial
+5,4%
Mín: R$ 6,20•Máx: R$ 9,00
Múltiplos de Valuation
Enterprise Value
R$ 3,85 bi
EV/EBITDA
8,11x
Justo
EV/Receita
1,66x
P/L Futuro
9,48x
Barato
P/S (Preço/Vendas)
0,98x
P/L Atual
16,31x
Margens e Rentabilidade
Margem Bruta30,3%
Margem Operacional17,6%
Margem Líquida6,1%
Margem EBITDA20,5%
ROA
5,8%
Retorno s/ Ativos
ROE
9,5%
Retorno s/ PL
Crescimento
Crescimento da Receita
(YoY)
↑+12,4%
Crescimento do Lucro
(YoY)
↑+71,7%
Lucro Trimestral
(QoQ)
↑+68,6%
Risco Corporativo
—
—
Score geral (1-10)
Auditoria
—
Conselho
—
Compensação
—
Dir. Acionistas
—
Beta
Volatilidade vs mercado
0,39
Menos volátil
Dividendos
Dividend Yield
2,20%
Payout Ratio
35,84%
Payout Saudável
DY AnualR$ 0,15
DY Médio 5A
1,31%+0,9%
Última Ex-Data09 de dez. de 2025
Médias Móveis
Média 50 dias
Curto prazo
R$ 5,10
↑ Acima
Média 200 dias
Longo prazo
R$ 5,31
↑ Acima
Death Cross (sinal de baixa)
Volume Médio
10 dias
347,8K
3 meses
210,3K
Tendência+65,4%
Histórico de Proventos (12m)
Total últimos 12 meses:R$ 0,15
Evolução de Preço (12m)
R$ 6,85-53,00%
mai. de 21Últimos 12 mesesout. de 26
Estudo de Sazonalidade
Desempenho mensal histórico do ativo nos últimos 6 anos. Ajuda a identificar padrões sazonais de comportamento.
6 Anos analisados
Retorno Médio (%)
Frequência de Alta (%)
Melhor Mês
Jan+8,2%
2º Melhor
Ago+4,0%
Alta Frequência
Jan80%
Alta Frequência
Ago67%
Balanço Patrimonial
| Período | Ativos Totais | Passivos | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 4.312.889.000 | R$ 2.835.315.000 | R$ 1.464.488.000 |
| 2024 | R$ 4.340.852.000 | R$ 2.864.427.000 | R$ 1.448.435.000 |
| 2023 | R$ 5.171.451.000 | R$ 3.417.227.000 | R$ 1.655.141.000 |
| 2022 | R$ 4.933.164.000 | R$ 3.230.542.000 | R$ 1.617.491.000 |
Discussão MyHub (0)
Sobre a Empresa
Hospital Mater Dei S.A. operates hospitals in Brazil. It engages in data and artificial intelligence business. The company was incorporated in 1973 and is headquartered in Belo Horizonte, Brazil. Hospital Mater Dei S.A. is a subsidiary of JSS Empreendimentos e Administração LTDA.
www.materdei.com.br
Belo Horizonte, MG
Dados de Mercado
- Valor de MercadoR$ 2.261.293.568
- Mín 52sMáx 52sR$ 4,13R$ 6,85
- Volume Médio336.400