HBSA3

/Hidrovias do Brasil S.A.

IndustrialsCNPJ: 12.648.327/0001-53BRL

R$ 4,08-0,24%

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Gráfico de Preços

Dados fornecidos por TradingView

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Recomendações de Analistas

Manter

Baseado em 7 analistas

Preço-alvo médio

R$ 4,40

Potencial

+7,8%

Mín: R$ 3,00•Máx: R$ 6,10

Múltiplos de Valuation

Enterprise Value

R$ 8,07 bi

EV/EBITDA

9,89x

Justo

EV/Receita

3,59x

P/L Futuro

13,6x

Justo

P/S (Preço/Vendas)

2,47x

Margens e Rentabilidade

Margem Bruta38%

Margem Operacional33,9%

Margem Líquida-5,5%

Margem EBITDA36,3%

ROA

5,1%

Retorno s/ Ativos

ROE

2,2%

Retorno s/ PL

Crescimento

Crescimento da Receita

(YoY)

↑+6,7%

Crescimento do Lucro

(YoY)

↑+68,3%

Lucro Trimestral

(QoQ)

↑+97,1%

Risco Corporativo

—

Score geral (1-10)

Auditoria

—

Conselho

—

Compensação

—

Dir. Acionistas

—

Beta

Volatilidade vs mercado

0,31

Menos volátil

Médias Móveis

Média 50 dias

Curto prazo

R$ 3,40

↑ Acima

Média 200 dias

Longo prazo

R$ 3,60

↑ Acima

Death Cross (sinal de baixa)

Volume Médio

10 dias

2,22M

3 meses

1,63M

Tendência+35,5%

Histórico de Proventos (12m)

Total últimos 12 meses:R$ 0,00

Evolução de Preço (12m)

R$ 4,08+11,78%

out. de 25Últimos 12 mesesout. de 26

Estudo de Sazonalidade

Desempenho mensal histórico do ativo nos últimos 7 anos. Ajuda a identificar padrões sazonais de comportamento.

7 Anos analisados

Retorno Médio (%)

Frequência de Alta (%)

Melhor Mês

Abr+8,2%

2º Melhor

Mar+6,5%

Alta Frequência

Mar67%

Alta Frequência

Abr67%

Balanço Patrimonial

Período	Ativos Totais	Passivos	Patrimônio Líq.
2025	R$ 6.487.308.000	R$ 4.325.256.000	R$ 2.162.052.000
2024	R$ 7.271.762.000	R$ 6.219.870.000	R$ 1.051.892.000
2023	R$ 6.249.047.000	R$ 4.865.524.000	R$ 1.383.523.000
2022	R$ 6.363.529.000	R$ 5.032.724.000	R$ 1.330.805.000

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Sobre a Empresa

Hidrovias do Brasil S.A., together with its subsidiaries, provides integrated logistics solutions for waterways in Brazil and internationally. The company is involved in transportation of goods; construction and operation of ports, cargo terminals, shipyards, workshops, and warehouses; river and sea navigation, coastal navigation, and storage of goods; and provision of logistics services and other related activities. It also offers maritime transportation, port terminals, and warehousing services. In addition, the company provides cargo storage and lifting, river transport, handling and storage, specialized cargo terminal, leases navigation, and shipping assets, as well as offers financial transactions agency. It operates four port terminals with 16.7 million tons total loading capacity; and current waterway fleet, which has 484 cargo barges, 24 main tugboats, 7 auxiliary tugboats. Hidrovias do Brasil S.A. was incorporated in 2010 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

hbsa.com.br

São Paulo, SP

Dados de Mercado

Valor de MercadoR$ 5.550.361.088
Mín 52sMáx 52s
R$ 2,91R$ 4,39
Volume Médio3.682.300

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