AR
ARML3
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.IndustrialsCNPJ: 00.242.184/0001-04BRL
Relatório (Preview)
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Gráfico de Preços
Dados fornecidos por TradingView
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Recomendações de Analistas
Compra
Baseado em 8 analistas
Preço-alvo médio
R$ 6,71
Potencial
+3,6%
Mín: R$ 2,50•Máx: R$ 14,00
Múltiplos de Valuation
Enterprise Value
R$ 4,82 bi
EV/EBITDA
6,61x
Justo
EV/Receita
2,42x
P/L Futuro
5,84x
Barato
P/S (Preço/Vendas)
1,12x
P/L Atual
38,12x
Margens e Rentabilidade
Margem Bruta31,8%
Margem Operacional22,7%
Margem Líquida3,1%
Margem EBITDA36,6%
ROA
5,3%
Retorno s/ Ativos
ROE
6,3%
Retorno s/ PL
Crescimento
Crescimento da Receita
(YoY)
↑+20,9%
Crescimento do Lucro
(YoY)
—
Lucro Trimestral
(QoQ)
—
Risco Corporativo
—
—
Score geral (1-10)
Auditoria
—
Conselho
—
Compensação
—
Dir. Acionistas
—
Beta
Volatilidade vs mercado
0,07
Menos volátil
Dividendos
Dividend Yield
7,21%
Payout Ratio
314,00%
Payout Muito Alto
DY AnualR$ 0,47
DY Médio 5A
1,86%+5,4%
Última Ex-Data09 de jan. de 2026
Médias Móveis
Média 50 dias
Curto prazo
R$ 3,92
↑ Acima
Média 200 dias
Longo prazo
R$ 4,23
↑ Acima
Death Cross (sinal de baixa)
Volume Médio
10 dias
1,84M
3 meses
1,19M
Tendência+54,4%
Histórico de Proventos (12m)
Total últimos 12 meses:R$ 0,40
Evolução de Preço (12m)
R$ 6,48+135,64%
out. de 25Últimos 12 mesesout. de 26
Estudo de Sazonalidade
Desempenho mensal histórico do ativo nos últimos 6 anos. Ajuda a identificar padrões sazonais de comportamento.
6 Anos analisados
Retorno Médio (%)
Frequência de Alta (%)
Melhor Mês
Out+9,9%
2º Melhor
Nov+6,6%
Alta Frequência
Out67%
Alta Frequência
Mai60%
Balanço Patrimonial
| Período | Ativos Totais | Passivos | Patrimônio Líq. |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 5.340.815.000 | R$ 4.010.477.000 | R$ 1.279.456.000 |
| 2024 | R$ 4.637.353.000 | R$ 3.326.336.000 | R$ 1.258.625.000 |
| 2023 | R$ 3.982.727.000 | R$ 2.752.785.000 | R$ 1.229.942.000 |
| 2022 | R$ 3.730.975.000 | R$ 2.572.454.000 | R$ 1.158.521.000 |
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Sobre a Empresa
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. engages in leasing machines, equipment, and services in Brazil. It offers trucks, forklifts, yellow line machines, and vocational equipment. The company was founded in 1994 and is headquartered in Barueri, Brazil.
armac.com.br
Barueri, SP
Dados de Mercado
- Valor de MercadoR$ 2.242.299.904
- Mín 52sMáx 52sR$ 2,66R$ 6,79
- Volume Médio3.244.700
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